A conciliação bancária no planejamento de contas a pagar

Abstract

A conciliação bancária remete-se à comparabilidade de dois tipos de extratos, bancários e internos, sendo de suma importância para obter controle da situação financeira da organização. A falta da conciliação pode ocasionar o mal planejamento das contas a pagar impactando diretamente no fluxo de caixa da empresa. Sendo assim, questiona-se: como a conciliação bancária influencia no planejamento de contas a pagar? Desta forma, tem-se como objetivo, descrever e esclarecer a influência da conciliação bancária para o planejamento das contas a pagar, a fim de proporcionar maior segurança e confiabilidade nos saldos para fins de tomadas de decisões. A metodologia desenvolvida neste estudo é a pesquisa bibliográfica, realizada por meio de uma revisão de livros e artigos. Como resultados, verificou-se que é possível ter uma boa assimilação entre as informações das contas e movimentações, realizando uma melhor gestão financeira, através da conciliação bancária. Ademais, ao conciliar as contas, a empresa garante o capital disponível para cumprimento das obrigações e a visão detalhada dos lucros para planejamento estratégico e, consequentemente, investimentos futuros.