La presente investigación tiene como propósito el análisis económico regional que coadyuve en el diagnóstico de la planeación sectorial del Estado de México. Para cumplir con este propósito se buscó determinar el nivel de asociación entre el tamaño de las unidades económicas y un conjunto de variables representativas de la actividad económica. Se partió de la metodología de minería de datos para aplicar de manera cuantitativa y descriptiva la metodología del Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM). Los resultados sugieren,  que hay un nivel de asociación positiva moderada alrededor del 50 % en dos de sus indicadores: El coeficiente de asociación de Pearson es de 0.4685 y el de Mathews con 0.5303. Sin embargo, en los indicadores V de Cramer y de Inercial Total fueron correlaciones positivas débiles respectivamente de 0.3062 y 0.2812. Ante esta situación se propuso como medida alternativa el análisis discriminante y el de varianza, los cuales arrojaron que las microempresas están más asociadas con el Personal Ocupado Total (POT) y la Producción Bruta Total (PBT). Por su parte, el Valor Agregado Censal Bruto (VACB) e Ingreso por Suministros de Bienes y Servicios (ISBB) con medianas y grandes empresas. Asimismo, la prueba Chi-Cuadrado, además de que comprobó que los datos son estadísticamente significativos al 95 %, también apoyo la hipótesis de una asociación entre el tamaño de las unidades económicas y las variables de Participación Económica. Los resultados abonan a que las políticas públicas deberían considerar la heterogeneidad de la planta productiva y su participación económica.

En este trabajo se hace una aplicación del modelo de selección de cartera de inversión propuesto por Harry Markowitz, para el caso de tres instrumentos financieros de renta variable que cotizan actualmente en el mercado de capitales de México. Para ello se tomó una muestra de 3 acciones de empresas mexicanas representativas que cotizan en el mercado accionario y que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Para la obtención de la cartera optima se generaron escenarios bajo optimización estática, dinámica y estocástica en Risk Simulator. Los resultados indican que cumpliéndose con las condiciones propuestas se obtienen los resultados esperados.